鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)
2025-07-04
1.0635
0.0376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.5200 | 0.4100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0200 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8700 | 4.5300 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8400 | 7.5000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.5400 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.5400 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 3.4100 | -1.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 3.4100 | -1.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6200 | 6.9900 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6200 | 6.9900 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9600 | 8.0600 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9600 | 8.0600 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.8400 | -0.7200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.4600 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8100 | 5.6800 | -0.8700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8600 | 5.3700 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.7900 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 1.6000 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 1.6000 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4200 | 3.4600 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4200 | 3.4600 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 4.4900 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 4.4900 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.8300 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.1500 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8600 | 2.8400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
