兴证全球招益债券C(018598)
2025-01-13
1.0561
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 2.6700 | -1.4000 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 3.8000 | -1.4000 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 4.9300 | -1.5700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3800 | 3.9200 | -0.5400 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.1400 | -0.3200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.4800 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.4800 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 1.2200 | 0.8600 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 1.2200 | 0.8600 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3600 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.0900 | -0.1500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9600 | 0.1100 | 0.8500 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.2700 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.2700 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1800 | -1.2300 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1800 | -1.2300 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | -0.9700 | 0.9900 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 |
