民生加银添润债券C(018617)
2025-07-25
1.0297
0.0875%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | 1.2100 | -1.1700 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 0.4800 | -0.6600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 4.5300 | -2.4400 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 7.7300 | -4.6200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.7200 | 0.5000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.1300 | 1.0500 | -0.9200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0700 | 4.2700 | -2.2000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0700 | 6.4400 | -3.3700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 1.7900 | -1.4400 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 1.7900 | -1.4400 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 4.0300 | -1.7500 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 4.0300 | -1.7500 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 6.5800 | -3.4300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 6.5800 | -3.4300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 7.2200 | -3.9200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 7.2200 | -3.9200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9200 | 2.2000 | -0.2800 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 3.1800 | -1.2400 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9400 | 5.3300 | -2.3900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1300 | 0.1800 | -0.3100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.9600 | -0.9400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.9600 | -0.9400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 2.4500 | -1.6000 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 2.4500 | -1.6000 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 3.0700 | -2.0700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 3.0700 | -2.0700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.4800 | -0.6500 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | 2.0800 | -1.1000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
