兴全恒盛90天持有债券A(018691)
2026-01-09
1.0715
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | -1.3100 | 1.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.3300 | 1.2100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8200 | 0.6600 | 2.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.3700 | 4.0500 | 2.3200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0000 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0000 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.0500 | 1.1000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.0500 | 1.1000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 2.2700 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 2.2700 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 5.4400 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 5.4400 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | -1.0300 | 1.2900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.9900 | 0.9300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3300 | 2.2700 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.4400 | 4.4000 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0500 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0500 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.3200 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.3200 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4700 | 4.6300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4700 | 4.6300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1700 | 5.4900 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1700 | 5.4900 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.2600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4500 | 3.3700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6000 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.2500 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.2500 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 3.0900 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 3.0900 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.2500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 2.0800 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
