兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)
2025-04-21
1.0537
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.0500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.0500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.3200 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.3200 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2600 | 4.6300 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2600 | 4.6300 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 5.4900 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 5.4900 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2700 | 3.3700 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.6000 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0900 | 3.0900 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0900 | 3.0900 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.2500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9600 | 2.0800 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
