国投瑞银盛煊混合A(018698)
2026-01-22
1.8157
-0.0440%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | -0.3000 | 1.8500 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 24.6200 | 14.7700 | 9.8500 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 34.2800 | 16.6100 | 17.6700 | 1.2600 | 0.8200 | 0.4400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 68.7500 | 32.7200 | 36.0300 | 1.2200 | 0.9700 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.7200 | 15.1100 | 7.6100 | 1.0000 | 0.6900 | 0.3100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 32.0600 | 16.6600 | 15.4000 | 1.3700 | 0.8400 | 0.5300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 34.7000 | 16.1700 | 18.5300 | 1.3900 | 0.9900 | 0.4000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 66.1700 | 33.1100 | 33.0600 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.2400 | 2.4500 | 1.7900 | 0.7900 | 0.5000 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.6100 | 1.3400 | 6.2700 | 1.7000 | 0.9700 | 0.7300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.6100 | 1.3400 | 6.2700 | 1.7000 | 0.9700 | 0.7300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 1.6000 | 6.1500 | 1.5500 | 0.8800 | 0.6700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 1.6000 | 6.1500 | 1.5500 | 0.8800 | 0.6700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.3700 | 13.8100 | 18.5600 | 1.5200 | 1.1300 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.3700 | 13.8100 | 18.5600 | 1.5200 | 1.1300 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 35.4100 | 15.6400 | 19.7700 | 1.3100 | 1.0300 | 0.2800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 35.4100 | 15.6400 | 19.7700 | 1.3100 | 1.0300 | 0.2800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 | 1.3900 | 0.7900 | 0.6000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | -0.4200 | 2.4200 | 1.4100 | 1.1200 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 22.7300 | 10.2500 | 12.4800 | 1.3400 | 1.0800 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 25.8300 | 14.1000 | 11.7300 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | -0.6700 | 2.5400 | 1.4500 | 1.3700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | -0.6700 | 2.5400 | 1.4500 | 1.3700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 22.8400 | 12.0300 | 10.8100 | 1.4900 | 1.3300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 22.8400 | 12.0300 | 10.8100 | 1.4900 | 1.3300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 25.6700 | 11.5600 | 14.1100 | 1.1900 | 1.1000 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 25.6700 | 11.5600 | 14.1100 | 1.1900 | 1.1000 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.6700 | 13.8200 | 11.8500 | 1.1800 | 1.1000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.6700 | 13.8200 | 11.8500 | 1.1800 | 1.1000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.5900 | 12.7800 | 7.8100 | 1.5300 | 1.2900 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.3200 | 10.7100 | 9.6100 | 1.2700 | 1.0300 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.3600 | 14.5800 | 8.7800 | 1.0900 | 1.0000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4500 | -3.1400 | -0.3100 | 0.6100 | 0.4300 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | -1.8300 | 1.6100 | 0.9100 | 0.6400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | -1.8300 | 1.6100 | 0.9100 | 0.6400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | -0.4200 | 2.7200 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | -0.4200 | 2.7200 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 1.6000 | 0.7000 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 1.6000 | 0.7000 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5300 | 1.4400 | 1.0900 | 0.6000 | 0.9500 | -0.3500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5300 | 3.5000 | -0.9700 | 0.5800 | 0.9400 | -0.3600 |
