中银证券安澈债券C(018719)
2025-12-05
1.0129
0.0472%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.5000 | 1.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | -0.4500 | 1.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9500 | 0.5700 | 2.3800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.3800 | 3.7900 | 2.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.1400 | 0.7100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.1400 | 0.7100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7200 | 2.3600 | 1.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7200 | 2.3600 | 1.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7100 | 5.3600 | 1.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7100 | 5.3600 | 1.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -1.1900 | 0.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2500 | 1.0200 | 1.2300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9400 | 2.3500 | 1.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6600 | 4.2500 | 1.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1300 | 2.5000 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1300 | 2.5000 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6600 | 4.9800 | 0.6800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6600 | 4.9800 | 0.6800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1100 | 5.5100 | 0.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1100 | 5.5100 | 0.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.3200 | 0.3300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.5300 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3300 | 3.2000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8900 | 2.9400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8900 | 2.9400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 2.1800 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 1.8600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
