景顺长城景颐裕利债券C(018737)
2025-11-26
1.0998
0.0546%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.9800 | 0.7400 | 2.2400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.3700 | 2.5400 | 1.8300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.1400 | 4.4900 | 1.6500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.5200 | 11.8700 | -2.3500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.7400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.7900 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.7900 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.4100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.4100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 6.4700 | -2.4900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 6.4700 | -2.4900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 11.0500 | -4.7000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 11.0500 | -4.7000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | -0.3800 | 0.6800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.9000 | -0.2000 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8000 | 6.2400 | -2.4400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.9300 | 9.1000 | -4.1700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2800 | -0.8800 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2800 | -0.8800 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 4.9900 | -2.7000 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 4.9900 | -2.7000 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4500 | 8.8800 | -4.4300 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4500 | 8.8800 | -4.4300 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 9.5100 | -4.8900 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 9.5100 | -4.8900 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 2.6500 | -1.7700 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 4.2600 | -2.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1800 | 7.0600 | -3.8800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.4900 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.5700 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.5700 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 3.7100 | -1.5900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 3.7100 | -1.5900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 4.3000 | -2.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 4.3000 | -2.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | 2.1100 | -1.1800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 2.6900 | -1.6000 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
