南方惠享稳健添利债券A(018772)
2025-11-27
1.1367
-0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.3800 | 0.2800 | 6.1000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.6700 | 1.4700 | 5.2000 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 9.5200 | 2.5600 | 6.9600 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.9900 | 7.8100 | 6.1800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 1.1800 | -0.9100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 1.1800 | -0.9100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.5300 | 0.3700 | -0.9000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.5300 | 0.3700 | -0.9000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.9400 | 4.0600 | 0.8800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.9400 | 4.0600 | 0.8800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1500 | 7.5100 | -0.3600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1500 | 7.5100 | -0.3600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8000 | -0.8000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.0700 | 1.6000 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.1000 | 3.9500 | 1.1500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8600 | 6.2500 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 1.8900 | 1.6100 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 1.8900 | 1.6100 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4900 | 3.6700 | 1.8200 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4900 | 3.6700 | 1.8200 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 6.2400 | 1.0700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 6.2400 | 1.0700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 7.1100 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 7.1100 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9300 | 1.7500 | 0.1800 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3700 | 2.8400 | -0.4700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0800 | 5.1300 | -1.0500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | 0.2900 | -0.3100 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.0800 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.0800 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.4800 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.4800 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 3.3200 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 3.3200 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3900 | -0.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | 2.2200 | -0.5500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.8200 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.8200 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
