信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
2025-07-25
1.1033
-0.0544%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.7200 | -1.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.4300 | -0.1600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.8600 | 6.3400 | -1.4800 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.3500 | 10.1900 | -0.8400 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | -0.2800 | 1.0500 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | 2.1400 | -0.2100 | 0.3700 | 0.1500 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4200 | 6.0800 | -1.6600 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.8100 | 8.3300 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.4300 | -1.2800 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.4300 | -1.2800 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5500 | 4.8400 | -1.2900 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5500 | 4.8400 | -1.2900 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4500 | 8.4300 | -0.9800 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4500 | 8.4300 | -0.9800 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9800 | 8.6300 | -0.6500 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9800 | 8.6300 | -0.6500 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3700 | 2.3500 | 0.0200 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4500 | 3.8600 | -1.4100 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.0800 | 6.5000 | 0.5800 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7500 | 6.0600 | 0.6900 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8500 | 0.4000 | -1.2500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 1.4800 | -1.4000 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 1.4800 | -1.4000 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 3.4300 | 0.3400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 3.4300 | 0.3400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 3.6200 | 0.6600 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 3.6200 | 0.6600 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.6900 | 1.9200 | 1.7700 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.5200 | 2.5400 | 1.9800 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.2000 | 2.1100 | 2.0900 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.6100 | 0.1900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.6100 | 0.1900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.1900 | 0.3000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.1900 | 0.3000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
