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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)

2025-02-07     1.07530.2517%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.04002.4300-1.39000.47000.17000.3000
2024-12-31近六个月3.32004.8400-1.52000.41000.15000.2600
2024-12-31近一年7.01008.4300-1.42000.35000.13000.2200
2024-12-31成立至今7.37008.6300-1.26000.31000.12000.1900
2024-09-30近三个月2.26002.3500-0.09000.33000.13000.2000
2024-09-30近六个月2.24003.8600-1.62000.31000.11000.2000
2024-09-30近一年6.65006.50000.15000.28000.10000.1800
2024-09-30成立至今6.27006.06000.21000.26000.10000.1600
2024-06-30近一个月-0.87000.4000-1.27000.19000.06000.1300
2024-06-30近三个月-0.02001.4800-1.50000.28000.08000.2000
2024-06-30近三个月-0.02001.4800-1.50000.28000.08000.2000
2024-06-30近六个月3.57003.43000.14000.27000.10000.1700
2024-06-30近六个月3.57003.43000.14000.27000.10000.1700
2024-06-30成立至今3.92003.62000.30000.23000.09000.1400
2024-06-30成立至今3.92003.62000.30000.23000.09000.1400
2024-03-31近三个月3.59001.92001.67000.26000.12000.1400
2024-03-31近六个月4.32002.54001.78000.24000.10000.1400
2024-03-31成立至今3.94002.11001.83000.21000.10000.1100
2023-12-31近三个月0.70000.61000.09000.22000.09000.1300
2023-12-31近三个月0.70000.61000.09000.22000.09000.1300
2023-12-31成立至今0.34000.19000.15000.18000.09000.0900
2023-12-31成立至今0.34000.19000.15000.18000.09000.0900