中金金安债券(018814)
2025-11-21
1.0065
-0.1587%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.9800 | -1.5000 | -0.4800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.2500 | -0.4500 | -0.8000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.4600 | 0.5700 | -0.1100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9400 | 4.1700 | -0.2300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.0600 | -0.3100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.0600 | -0.3100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7100 | -0.1400 | -0.5700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7100 | -0.1400 | -0.5700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 2.3600 | 1.2700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 2.3600 | 1.2700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 5.7500 | 0.2900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 5.7500 | 0.2900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4400 | -1.1900 | -0.2500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.0200 | 0.7100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8600 | 2.3500 | 1.5100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2600 | 4.6300 | 0.6300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 2.2300 | 0.9900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 2.2300 | 0.9900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3700 | 2.5000 | 1.8700 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3700 | 2.5000 | 1.8700 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2200 | 4.9800 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2200 | 4.9800 | 1.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8000 | 5.8900 | 0.9100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8000 | 5.8900 | 0.9100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.2600 | 0.8500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0900 | 1.3200 | 0.7700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.5800 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.6500 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 3.3100 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 3.3100 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.3500 | -0.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3500 | 2.2300 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.8700 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.8700 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
