华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
2025-07-11
1.0629
0.0188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -1.1900 | 1.6900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5200 | 1.0200 | 1.5000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.1800 | 2.3500 | 2.8300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.8800 | 4.2800 | 4.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2300 | -0.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2300 | -0.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 2.5000 | -0.4400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 2.5000 | -0.4400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9200 | 4.9800 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9200 | 4.9800 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3400 | 5.5400 | 2.8000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3400 | 5.5400 | 2.8000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5900 | 1.3200 | 1.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.1500 | 3.5300 | 2.6200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2000 | 3.2300 | 2.9700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7600 | 2.4200 | 2.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7600 | 2.4200 | 2.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1500 | 2.9700 | 3.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1500 | 2.9700 | 3.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 1.3500 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.4700 | 2.1800 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5200 | 1.8900 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | 0.5300 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | 0.5300 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
