嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)
2025-11-14
1.0735
-0.8497%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 8.4000 | 13.1700 | -4.7700 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.7500 | 15.6800 | -8.9300 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.8900 | 20.5800 | -16.6900 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -1.6500 | 30.3200 | -31.9700 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.3700 | 2.4800 | -2.8500 | 0.5800 | 0.7000 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.5200 | 2.2200 | -3.7400 | 1.1900 | 1.3900 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.5200 | 2.2200 | -3.7400 | 1.1900 | 1.3900 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.6900 | 8.2800 | -9.9700 | 1.0800 | 1.2400 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.6900 | 8.2800 | -9.9700 | 1.0800 | 1.2400 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8500 | 22.9800 | -20.1300 | 1.3500 | 1.2400 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8500 | 22.9800 | -20.1300 | 1.3500 | 1.2400 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -9.2700 | 15.1500 | -24.4200 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -9.2700 | 15.1500 | -24.4200 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1800 | 5.9300 | -6.1100 | 0.9700 | 1.0700 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.6800 | 4.2300 | -6.9100 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.8400 | 23.6500 | -18.8100 | 1.3100 | 1.1000 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -7.8700 | 12.6500 | -20.5200 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -1.6000 | -0.9100 | 1.5900 | 1.2600 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -1.6000 | -0.9100 | 1.5900 | 1.2600 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 13.5800 | -8.9600 | 1.5700 | 1.2400 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 13.5800 | -8.9600 | 1.5700 | 1.2400 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 17.1400 | -15.1700 | 1.3800 | 1.1000 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 17.1400 | -15.1700 | 1.3800 | 1.1000 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7000 | 6.3500 | -14.0500 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7000 | 6.3500 | -14.0500 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.3100 | 15.4300 | -8.1200 | 1.5600 | 1.2100 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.7300 | 18.6300 | -10.9000 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.7000 | 12.6200 | -16.3200 | 1.2100 | 1.0100 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.3300 | 8.0800 | -13.4100 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.1200 | -2.1100 | -6.0100 | 0.8600 | 0.5700 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 2.7700 | -2.3800 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 2.7700 | -2.3800 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.5400 | 3.1300 | -5.6700 | 1.1600 | 0.9300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.5400 | 3.1300 | -5.6700 | 1.1600 | 0.9300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.7800 | -6.3700 | -5.4100 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.7800 | -6.3700 | -5.4100 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.9100 | 0.3500 | -3.2600 | 1.3300 | 1.0500 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.6100 | -5.0700 | -5.5400 | 1.1100 | 0.9700 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.1200 | -8.8900 | -3.2300 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.9200 | -5.4000 | -2.5200 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.9200 | -5.4000 | -2.5200 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4900 | -9.2100 | -0.2800 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4900 | -9.2100 | -0.2800 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.7000 | -4.0300 | 2.3300 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
