招商安康债券A(018892)
2025-11-17
1.0650
-0.0657%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.4400 | 1.7700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | -0.0200 | 1.7800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2900 | 1.1100 | 2.1800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.5100 | 5.5300 | -0.0200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9200 | 3.5300 | 0.3900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9200 | 3.5300 | 0.3900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1600 | 7.0700 | -1.9100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1600 | 7.0700 | -1.9100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.8900 | 0.5500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.1400 | 0.3700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2800 | 3.3700 | -0.0900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6900 | 5.5500 | -1.8600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 2.0400 | -0.1900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 2.0400 | -0.1900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 2.9700 | -0.1600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 2.9700 | -0.1600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 6.4900 | -2.4500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 6.4900 | -2.4500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.2100 | -0.4700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1500 | 4.3700 | -2.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.1900 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2800 | -0.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2800 | -0.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 3.4200 | -2.2200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 3.4200 | -2.2200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.4000 | 2.1100 | -1.7100 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
