华夏专精特新混合发起式A(018916)
2025-11-24
1.1986
1.3872%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.8700 | 14.2600 | 6.6100 | 1.5000 | 0.7600 | 0.7400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.6100 | 16.8400 | 2.7700 | 1.6300 | 1.1500 | 0.4800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 28.3400 | 27.0600 | 1.2800 | 1.6300 | 1.2300 | 0.4000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 35.6000 | 25.5800 | 10.0200 | 1.5800 | 1.2300 | 0.3500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 4.0100 | -3.9200 | 1.1100 | 0.7100 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.0400 | 2.2500 | -3.2900 | 1.7700 | 1.4600 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.0400 | 2.2500 | -3.2900 | 1.7700 | 1.4600 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.8400 | 7.7200 | -3.8800 | 1.5200 | 1.2800 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.8400 | 7.7200 | -3.8800 | 1.5200 | 1.2800 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.9100 | 25.4200 | -5.5100 | 1.7800 | 1.3900 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 19.9100 | 25.4200 | -5.5100 | 1.7800 | 1.3900 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.1900 | 9.9100 | 2.2800 | 1.5900 | 1.2800 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.1900 | 9.9100 | 2.2800 | 1.5900 | 1.2800 | 0.3100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.9300 | 5.3500 | -0.4200 | 1.2300 | 1.0700 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 7.3000 | 8.7500 | -1.4500 | 1.6400 | 1.3300 | 0.3100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 16.8500 | 17.3700 | -0.5200 | 1.6600 | 1.2900 | 0.3700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.3700 | 7.4900 | 5.8800 | 1.5700 | 1.2500 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2500 | 3.2300 | -0.9800 | 1.9500 | 1.5300 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2500 | 3.2300 | -0.9800 | 1.9500 | 1.5300 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4800 | 16.4300 | -0.9500 | 2.0000 | 1.4900 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4800 | 16.4300 | -0.9500 | 2.0000 | 1.4900 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 6.5900 | -2.7000 | 1.7800 | 1.4100 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 6.5900 | -2.7000 | 1.7800 | 1.4100 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0400 | 2.0300 | 6.0100 | 1.6200 | 1.2800 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0400 | 2.0300 | 6.0100 | 1.6200 | 1.2800 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.9300 | 12.7800 | 0.1500 | 2.0500 | 1.4500 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.9100 | 7.9200 | 0.9900 | 1.6800 | 1.2500 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3500 | 0.1600 | 5.1900 | 1.5800 | 1.2500 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6600 | -1.1600 | 6.8200 | 1.5400 | 1.2200 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4100 | -5.4000 | 1.9900 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.5700 | -4.3100 | 0.7400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.5700 | -4.3100 | 0.7400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.0300 | -8.4400 | -1.5900 | 1.5300 | 1.3300 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.0300 | -8.4400 | -1.5900 | 1.5300 | 1.3300 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.4400 | -12.3700 | 5.9300 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.4400 | -12.3700 | 5.9300 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.7000 | -4.3200 | -2.3800 | 1.8400 | 1.6000 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.2600 | -7.1900 | 3.9300 | 1.4800 | 1.2400 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.9800 | -8.4200 | 5.4400 | 1.4000 | 1.1900 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.6900 | -3.0000 | 6.6900 | 1.0200 | 0.7600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.6900 | -3.0000 | 6.6900 | 1.0200 | 0.7600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9900 | -4.2800 | 8.2700 | 0.9200 | 0.7400 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9900 | -4.2800 | 8.2700 | 0.9200 | 0.7400 | 0.1800 |
