南方金添利三年定开债券A(018924)
2025-07-18
1.0231
0.1370%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.5000 | 1.1100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 0.2300 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0200 | 0.9200 | 3.1000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 2.7200 | 2.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.2700 | 0.4400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3900 | 0.7400 | 1.6500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1600 | 1.2000 | 1.9600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5500 | 2.2000 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0100 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0100 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 0.6900 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 0.6900 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 2.1900 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 2.1900 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3800 | 2.4800 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3800 | 2.4800 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -0.3200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.4600 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1400 | 1.4500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.4900 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.4900 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.7800 | -0.6300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.7800 | -0.6300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.7000 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
