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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)
2025-07-02
1.3737
0.7185%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2025-03-31 | 近三个月 | -7.8000 | -7.9500 | 0.1500 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
2025-03-31 | 近六个月 | -3.2400 | -1.4300 | -1.8100 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
2025-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 6.6100 | -3.9000 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
2025-03-31 | 成立至今 | 19.2200 | 22.4100 | -3.1900 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
2024-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 7.0900 | -2.1400 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
2024-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 7.0900 | -2.1400 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
2024-12-31 | 近六个月 | 4.5700 | 7.3400 | -2.7700 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
2024-12-31 | 近六个月 | 4.5700 | 7.3400 | -2.7700 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
2024-12-31 | 近一年 | 19.4300 | 25.3700 | -5.9400 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
2024-12-31 | 近一年 | 19.4300 | 25.3700 | -5.9400 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
2024-12-31 | 成立至今 | 29.3100 | 32.9800 | -3.6700 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
2024-12-31 | 成立至今 | 29.3100 | 32.9800 | -3.6700 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
2024-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | 0.2400 | -0.6000 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
2024-09-30 | 近六个月 | 6.1500 | 8.1500 | -2.0000 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
2024-09-30 | 近一年 | 26.7500 | 31.2900 | -4.5400 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
2024-09-30 | 成立至今 | 23.2100 | 24.1800 | -0.9700 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近一个月 | 5.7500 | 6.1200 | -0.3700 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 7.9000 | -1.3600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 7.9000 | -1.3600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近六个月 | 14.2100 | 16.7900 | -2.5800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近六个月 | 14.2100 | 16.7900 | -2.5800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
2024-06-30 | 成立至今 | 23.6600 | 23.8800 | -0.2200 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
2024-06-30 | 成立至今 | 23.6600 | 23.8800 | -0.2200 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
2024-03-31 | 近三个月 | 7.2000 | 8.2500 | -1.0500 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近六个月 | 19.4000 | 21.3900 | -1.9900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
2024-03-31 | 成立至今 | 16.0700 | 14.8200 | 1.2500 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
2023-12-31 | 近三个月 | 11.3800 | 12.1400 | -0.7600 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | 11.3800 | 12.1400 | -0.7600 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
2023-12-31 | 成立至今 | 8.2700 | 6.0700 | 2.2000 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 |
2023-12-31 | 成立至今 | 8.2700 | 6.0700 | 2.2000 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 |