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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)
2025-11-17
1.4417
-0.7982%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.0500 | 7.6100 | -0.5600 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.4800 | 25.3400 | -1.8600 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.2400 | 23.5500 | -4.3100 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 46.2600 | 53.4300 | -7.1700 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.4900 | 5.5900 | -0.1000 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3500 | 16.4700 | -1.1200 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3500 | 16.4700 | -1.1200 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2400 | 7.2100 | -0.9700 | 1.7900 | 1.8400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2400 | 7.2100 | -0.9700 | 1.7900 | 1.8400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.8700 | 15.0900 | -4.2200 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.8700 | 15.0900 | -4.2200 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.6300 | 42.5800 | -5.9500 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.6300 | 42.5800 | -5.9500 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.8900 | -7.9500 | 0.0600 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.4300 | -1.4300 | -2.0000 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3100 | 6.6100 | -4.3000 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.4500 | 22.4100 | -3.9600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8400 | 7.0900 | -2.2500 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8400 | 7.0900 | -2.2500 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3600 | 7.3400 | -2.9800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3600 | 7.3400 | -2.9800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.9700 | 25.3700 | -6.4000 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.9700 | 25.3700 | -6.4000 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 28.6000 | 32.9800 | -4.3800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 28.6000 | 32.9800 | -4.3800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4600 | 0.2400 | -0.7000 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.9500 | 8.1500 | -2.2000 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.2500 | 31.2900 | -5.0400 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.6600 | 24.1800 | -1.5200 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.7100 | 6.1200 | -0.4100 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4400 | 7.9000 | -1.4600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4400 | 7.9000 | -1.4600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.0100 | 16.7900 | -2.7800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.0100 | 16.7900 | -2.7800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.2300 | 23.8800 | -0.6500 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.2300 | 23.8800 | -0.6500 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.1100 | 8.2500 | -1.1400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.1500 | 21.3900 | -2.2400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.7700 | 14.8200 | 0.9500 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.2500 | 12.1400 | -0.8900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.2500 | 12.1400 | -0.8900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0900 | 6.0700 | 2.0200 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0900 | 6.0700 | 2.0200 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 |
