中信建投惠享债券C(018978)
2025-11-17
1.0919
0.0642%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.7500 | -1.3400 | -0.4100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.1800 | -0.3900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5800 | 0.5400 | 2.0400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.8000 | 4.2700 | 3.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.9700 | 0.6300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.9700 | 0.6300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.1100 | 1.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.1100 | 1.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.9100 | 2.2000 | 2.7100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.9100 | 2.2000 | 2.7100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.7200 | 5.6800 | 4.0400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.7200 | 5.6800 | 4.0400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4000 | -1.0600 | 0.6600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.7600 | 0.9300 | 1.8300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.5000 | 2.2900 | 2.2100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.9900 | 4.6700 | 3.3200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1700 | 2.0200 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1700 | 2.0200 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6700 | 2.3100 | 1.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6700 | 2.3100 | 1.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5500 | 4.7800 | 2.7700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5500 | 4.7800 | 2.7700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4200 | 5.7900 | 2.6300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4200 | 5.7900 | 2.6300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 1.3400 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0900 | 3.7000 | 1.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 2.4200 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 2.4200 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5800 | 3.4100 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5800 | 3.4100 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5100 | 1.3500 | 1.1600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3400 | 2.3300 | 1.0100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
