中欧国企红利混合C(019016)
2024-12-03
1.0815
1.2261%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.4400 | 7.1100 | 0.3300 | 1.2600 | 1.1400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.3100 | 7.2500 | 2.0600 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.1900 | 8.7100 | 5.4800 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.0600 | 7.6400 | 6.4200 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0400 | -4.2500 | 1.2100 | 0.7600 | 0.7000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.1300 | 1.6000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.1300 | 1.6000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.3900 | 5.5500 | 4.8400 | 0.8700 | 0.8400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.3900 | 5.5500 | 4.8400 | 0.8700 | 0.8400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 0.4900 | 5.6700 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 0.4900 | 5.6700 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.5100 | 5.4100 | 3.1000 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.4600 | 1.3600 | 3.1000 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | 0.3600 | 3.9900 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7200 | -3.8500 | 0.1300 | 0.4900 | 0.5700 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7200 | -3.8500 | 0.1300 | 0.4900 | 0.5700 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8300 | -4.7900 | 0.9600 | 0.4700 | 0.5500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8300 | -4.7900 | 0.9600 | 0.4700 | 0.5500 | -0.0800 |
