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投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 36.9900 | 7.0300 | 29.9600 | 2.5500 | 0.6500 | 1.9000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 75.7400 | 7.4500 | 68.2900 | 3.0000 | 0.8800 | 2.1200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 85.1200 | 3.2900 | 81.8300 | 2.4200 | 0.8600 | 1.5600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 66.1500 | 6.4800 | 59.6700 | 2.1700 | 0.8400 | 1.3300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.7500 | 0.7900 | 4.9600 | 2.8200 | 0.7100 | 2.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 28.2900 | 0.3900 | 27.9000 | 3.4500 | 1.0900 | 2.3600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 28.2900 | 0.3900 | 27.9000 | 3.4500 | 1.0900 | 2.3600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 53.6700 | 3.2900 | 50.3800 | 2.7200 | 0.8600 | 1.8600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 53.6700 | 3.2900 | 50.3800 | 2.7200 | 0.8600 | 1.8600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 56.4500 | 5.7100 | 50.7400 | 2.1900 | 0.9600 | 1.2300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 56.4500 | 5.7100 | 50.7400 | 2.1900 | 0.9600 | 1.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.2900 | -0.5100 | 21.8000 | 2.0900 | 0.8600 | 1.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 21.2900 | -0.5100 | 21.8000 | 2.0900 | 0.8600 | 1.2300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 19.7800 | 2.8900 | 16.8900 | 1.6600 | 0.5400 | 1.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.3400 | -3.8700 | 9.2100 | 1.5700 | 0.8400 | 0.7300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 16.7500 | 0.8300 | 15.9200 | 1.5600 | 0.8500 | 0.7100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -5.4600 | -0.9000 | -4.5600 | 1.7400 | 0.8200 | 0.9200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.0600 | -6.5700 | -5.4900 | 1.4500 | 1.0500 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.0600 | -6.5700 | -5.4900 | 1.4500 | 1.0500 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.3500 | -0.5400 | 1.5300 | 1.0400 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.3500 | -0.5400 | 1.5300 | 1.0400 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.7800 | -4.5200 | -11.2600 | 1.7900 | 0.9000 | 0.8900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -15.7800 | -4.5200 | -11.2600 | 1.7900 | 0.9000 | 0.8900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.0700 | -3.6800 | -17.3900 | 1.7500 | 0.8700 | 0.8800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.0700 | -3.6800 | -17.3900 | 1.7500 | 0.8700 | 0.8800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7700 | 9.5400 | 6.2300 | 1.5700 | 1.0300 | 0.5400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.8400 | 4.8900 | 5.9500 | 1.5500 | 0.8600 | 0.6900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.2500 | 3.0900 | -13.3400 | 1.8300 | 0.8100 | 1.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0700 | -3.1100 | 0.0400 | 1.2400 | 0.4500 | 0.7900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2600 | -4.2500 | -0.0100 | 1.5300 | 0.6200 | 0.9100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2600 | -4.2500 | -0.0100 | 1.5300 | 0.6200 | 0.9100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2700 | -6.7100 | -10.5600 | 2.0400 | 0.7400 | 1.3000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2700 | -6.7100 | -10.5600 | 2.0400 | 0.7400 | 1.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.4700 | -5.8900 | -16.5800 | 1.9200 | 0.6900 | 1.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.4700 | -5.8900 | -16.5800 | 1.9200 | 0.6900 | 1.2300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -13.5900 | -2.5700 | -11.0200 | 2.4600 | 0.8500 | 1.6100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.0200 | -1.7100 | -17.3100 | 2.1400 | 0.7400 | 1.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.2900 | 0.8800 | -7.1700 | 1.4200 | 0.5000 | 0.9200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.2900 | 0.8800 | -7.1700 | 1.4200 | 0.5000 | 0.9200 |
