国联日盈C(019040) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联日盈C(019040)

2025-07-04 0.3347

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3911	0.3329	0.0582	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近六个月	0.7916	0.6732	0.1184	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.6477	1.3500	0.2977	0.0022	0.0000	0.0022
2025-03-31	成立至今	3.1488	2.2007	0.9481	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近三个月	0.3990	0.3403	0.0587	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.3990	0.3403	0.0587	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7906	0.6805	0.1101	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7906	0.6805	0.1101	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近一年	1.8769	1.3537	0.5232	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近一年	1.8769	1.3537	0.5232	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	成立至今	2.7470	1.8678	0.8792	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	2.7470	1.8678	0.8792	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.3901	0.3403	0.0498	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.8493	0.6768	0.1725	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近一年	2.0708	1.3537	0.7171	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	2.3387	1.5275	0.8112	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1573	0.1110	0.0463	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.4575	0.3366	0.1209	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.4575	0.3366	0.1209	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近六个月	1.0777	0.6732	0.4045	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近六个月	1.0777	0.6732	0.4045	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	成立至今	1.9410	1.1873	0.7537	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	1.9410	1.1873	0.7537	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.6174	0.3366	0.2808	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近六个月	1.2113	0.6768	0.5345	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	成立至今	1.4768	0.8507	0.6261	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5902	0.3403	0.2499	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5902	0.3403	0.2499	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	0.8541	0.5141	0.3400	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	0.8541	0.5141	0.3400	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	0.2624	0.1738	0.0886	0.0022	0.0000	0.0022

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