浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)
2025-11-28
1.1000
0.0546%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.0700 | 0.5600 | 3.5100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.8100 | 2.4300 | 2.3800 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.4400 | 4.8400 | 1.6000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.7300 | 12.1900 | -1.4600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.8600 | -1.1500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.8600 | -1.1500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0100 | -0.6600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0100 | -0.6600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3300 | 6.8900 | -2.5600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3300 | 6.8900 | -2.5600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.4000 | 11.5600 | -5.1600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.4000 | 11.5600 | -5.1600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.1400 | 0.5000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.3500 | -0.7900 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3900 | 6.8700 | -2.4800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6500 | 9.5300 | -3.8800 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 2.2000 | -1.2900 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 2.2000 | -1.2900 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9400 | 4.7900 | -1.8500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9400 | 4.7900 | -1.8500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 8.6800 | -4.0700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 8.6800 | -4.0700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9800 | 9.3700 | -4.3900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9800 | 9.3700 | -4.3900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0100 | 2.5300 | -0.5200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7900 | 4.4200 | -1.6300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 7.0100 | -2.9800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.5100 | -0.3500 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.8400 | -1.0800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.8400 | -1.0800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 3.7100 | -2.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 3.7100 | -2.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 4.3700 | -2.3900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 4.3700 | -2.3900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.8400 | -0.9800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2100 | 2.4800 | -1.2700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
