申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
2025-06-27
1.4159
0.0283%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7600 | -1.1900 | 0.4300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.0200 | 1.1800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 39.8700 | 2.3500 | 37.5200 | 1.9000 | 0.1000 | 1.8000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 40.0100 | 2.3600 | 37.6500 | 1.8300 | 0.1000 | 1.7300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9900 | 2.2300 | 0.7600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9900 | 2.2300 | 0.7600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9300 | 2.5000 | 1.4300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9300 | 2.5000 | 1.4300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 41.0800 | 3.5900 | 37.4900 | 2.0700 | 0.0900 | 1.9800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 41.0800 | 3.5900 | 37.4900 | 2.0700 | 0.0900 | 1.9800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.2600 | 0.6600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.8500 | 1.3200 | 35.5300 | 2.6500 | 0.0900 | 2.5600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 36.9900 | 1.3300 | 35.6600 | 2.4700 | 0.0900 | 2.3800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 35.3900 | 0.6500 | 34.7400 | 6.5500 | 0.0300 | 6.5200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.6000 | 1.0600 | 34.5400 | 3.8100 | 0.0700 | 3.7400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.6000 | 1.0600 | 34.5400 | 3.8100 | 0.0700 | 3.7400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.7400 | 1.0700 | 34.6700 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.7400 | 1.0700 | 34.6700 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
