申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)
2025-11-24
1.3831
0.0072%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.4200 | -1.5000 | -0.9200 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.4300 | -0.4500 | -0.9800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.6700 | 0.5700 | 0.1000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 37.3700 | 1.9000 | 35.4700 | 1.5000 | 0.0900 | 1.4100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | -0.1400 | 0.4000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | -0.1400 | 0.4000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0200 | 2.3600 | 1.6600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0200 | 2.3600 | 1.6600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 40.7700 | 3.4500 | 37.3200 | 1.6500 | 0.1000 | 1.5500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 40.7700 | 3.4500 | 37.3200 | 1.6500 | 0.1000 | 1.5500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7500 | -1.1900 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1300 | 1.0200 | 1.1100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 39.2500 | 2.3500 | 36.9000 | 1.9000 | 0.1000 | 1.8000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 39.3600 | 2.3600 | 37.0000 | 1.8300 | 0.1000 | 1.7300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9000 | 2.2300 | 0.6700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9000 | 2.2300 | 0.6700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7500 | 2.5000 | 1.2500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7500 | 2.5000 | 1.2500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.4100 | 3.5900 | 36.8200 | 2.0700 | 0.0900 | 1.9800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.4100 | 3.5900 | 36.8200 | 2.0700 | 0.0900 | 1.9800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.2600 | 0.5700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.3400 | 1.3200 | 35.0200 | 2.6500 | 0.0900 | 2.5600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 36.4500 | 1.3300 | 35.1200 | 2.4700 | 0.0900 | 2.3800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 35.0900 | 0.6500 | 34.4400 | 6.5500 | 0.0300 | 6.5200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.2200 | 1.0600 | 34.1600 | 3.8000 | 0.0700 | 3.7300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 35.2200 | 1.0600 | 34.1600 | 3.8000 | 0.0700 | 3.7300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.3300 | 1.0700 | 34.2600 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.3300 | 1.0700 | 34.2600 | 3.3200 | 0.0700 | 3.2500 |
