鑫元货币E(019050) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元货币E(019050)

2025-11-18 0.2781

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2691	0.0882	0.1809	0.0001	0.0000	0.0001
2025-09-30	近六个月	0.5725	0.1755	0.3970	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.2674	0.3498	0.9176	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	成立至今	3.3587	0.7422	2.6165	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一个月	0.0938	0.0288	0.0650	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3026	0.0873	0.2153	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3026	0.0873	0.2153	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.6183	0.1736	0.4447	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.6183	0.1736	0.4447	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.3833	0.3495	1.0338	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.3833	0.3495	1.0338	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	成立至今	3.0813	0.6540	2.4273	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	3.0813	0.6540	2.4273	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三个月	0.3147	0.0863	0.2284	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.6909	0.1743	0.5166	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.5214	0.3493	1.1721	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	2.7704	0.5667	2.2037	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.3750	0.0880	0.2870	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.3750	0.0880	0.2870	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7604	0.1760	0.5844	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7604	0.1760	0.5844	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.7222	0.3500	1.3722	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.7222	0.3500	1.3722	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	2.4479	0.4804	1.9675	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	2.4479	0.4804	1.9675	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三个月	0.3839	0.0880	0.2959	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8248	0.1750	0.6498	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.8452	0.3502	1.4950	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	2.0652	0.3924	1.6728	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1498	0.0287	0.1211	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4392	0.0870	0.3522	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4392	0.0870	0.3522	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9546	0.1740	0.7806	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9546	0.1740	0.7806	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	1.6749	0.3045	1.3704	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	1.6749	0.3045	1.3704	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5131	0.0870	0.4261	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0121	0.1752	0.8369	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	1.2302	0.2174	1.0128	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4964	0.0882	0.4082	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4964	0.0882	0.4082	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	成立至今	0.7134	0.1304	0.5830	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	0.7134	0.1304	0.5830	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	成立至今	0.2160	0.0422	0.1738	0.0007	0.0000	0.0007

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