万家稳安60天持有期债券A(019083)
2026-03-09
1.0661
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | -0.0300 | 0.5100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | -1.2000 | 1.7600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.4400 | -1.5700 | 3.0100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.2300 | 3.8600 | 2.3700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | -1.1700 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7000 | -0.4300 | 1.1300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6600 | 0.6400 | 2.0200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.7200 | 3.8900 | 1.8300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7500 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7500 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.3700 | 1.2500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | -0.3700 | 1.2500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 2.2600 | 0.6900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 2.2600 | 0.6900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6400 | 5.1200 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6400 | 5.1200 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | -1.1100 | 1.3600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 1.0700 | 0.8700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6400 | 2.3800 | 1.2600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.9800 | 4.3400 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 2.2000 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 2.2000 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 2.6400 | -0.5800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 2.6400 | -0.5800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.6400 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.6400 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 5.5100 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 5.5100 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4300 | -0.0700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.3000 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9800 | 3.2300 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6000 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 1.9400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 1.9400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6100 | 2.7900 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6100 | 2.7900 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0700 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | 1.9100 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
