博时安悦短债E(019104)
2025-07-24
1.0734
-0.0279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9600 | 1.8500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0400 | 3.9600 | 1.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9500 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2100 | 1.9500 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5300 | 3.4500 | 1.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0700 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0700 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 2.3400 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 2.3400 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 3.1600 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 3.1600 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.4300 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 1.0200 | 0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4800 | 2.4100 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5500 | 2.5100 | 1.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 1.2600 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 1.2600 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0300 | 2.0700 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0300 | 2.0700 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.6600 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.3800 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2700 | 1.4700 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.8000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.8000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
