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基金概况
财务数据
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)
2025-12-24
1.3129
0.5283%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 24.5800 | 5.3800 | 19.2000 | 1.0400 | 0.3100 | 0.7300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 30.4900 | 10.9600 | 19.5300 | 1.0900 | 0.6200 | 0.4700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 33.9700 | 13.0900 | 20.8800 | 0.8900 | 0.5700 | 0.3200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 33.4100 | 27.0400 | 6.3700 | 0.7200 | 0.5200 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.6500 | 2.3100 | 0.3400 | 0.8400 | 0.3800 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.7400 | 5.2900 | -0.5500 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.7400 | 5.2900 | -0.5500 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.2100 | 8.5400 | 0.6700 | 0.9200 | 0.7000 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.2100 | 8.5400 | 0.6700 | 0.9200 | 0.7000 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.3100 | 15.3200 | -3.0100 | 0.7800 | 0.6000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.3100 | 15.3200 | -3.0100 | 0.7800 | 0.6000 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 20.5500 | -13.4600 | 0.6500 | 0.5400 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 20.5500 | -13.4600 | 0.6500 | 0.5400 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.2600 | 3.0800 | 1.1800 | 0.6300 | 0.5100 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.9200 | 0.7500 | 0.6100 | 0.5100 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.1000 | 12.0500 | -3.9500 | 0.5900 | 0.4900 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2400 | 14.4900 | -12.2500 | 0.5400 | 0.4800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | -1.1300 | -0.4000 | 0.6000 | 0.5100 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | -1.1300 | -0.4000 | 0.6000 | 0.5100 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 6.2500 | -3.4100 | 0.6300 | 0.5000 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8400 | 6.2500 | -3.4100 | 0.6300 | 0.5000 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.3300 | 10.3400 | -9.0100 | 0.5700 | 0.4700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.3300 | 10.3400 | -9.0100 | 0.5700 | 0.4700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.9400 | 11.0700 | -13.0100 | 0.5200 | 0.4700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.9400 | 11.0700 | -13.0100 | 0.5200 | 0.4700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.4400 | 7.4600 | -3.0200 | 0.6500 | 0.4900 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2900 | 9.9400 | -4.6500 | 0.5600 | 0.4800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.4900 | 16.2500 | -16.7400 | 0.5200 | 0.4600 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4200 | 12.3400 | -12.7600 | 0.5000 | 0.4600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.5200 | -0.4800 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 2.3000 | -1.4900 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 2.3000 | -1.4900 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.4700 | 3.8500 | -5.3200 | 0.5000 | 0.4400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.4700 | 3.8500 | -5.3200 | 0.5000 | 0.4400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6500 | 4.5300 | -9.1800 | 0.4400 | 0.4500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6500 | 4.5300 | -9.1800 | 0.4400 | 0.4500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.2600 | 1.5100 | -3.7700 | 0.5400 | 0.4300 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.4900 | 5.7400 | -11.2300 | 0.4600 | 0.4500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.4200 | 2.1800 | -7.6000 | 0.4300 | 0.4500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3000 | 4.1700 | -7.4700 | 0.3700 | 0.4600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3000 | 4.1700 | -7.4700 | 0.3700 | 0.4600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.2300 | 0.6600 | -3.8900 | 0.3200 | 0.4700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.2300 | 0.6600 | -3.8900 | 0.3200 | 0.4700 | -0.1500 |
