汇添富添添乐双鑫债券A(019176)
2025-12-26
1.0961
0.1279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.9400 | 0.7200 | 2.2200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.2700 | 2.4000 | 1.8700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.5700 | 4.5200 | 2.0500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.2800 | 8.6600 | -0.3800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.5200 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.5200 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 6.2600 | -2.4400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 6.2600 | -2.4400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | 7.8800 | -2.6900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | 7.8800 | -2.6900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -0.1500 | 0.6200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.0700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8300 | 6.1700 | -2.3400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8500 | 6.1100 | -2.2600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 2.2200 | -0.4900 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 2.2200 | -0.4900 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 4.6700 | -2.6600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 4.6700 | -2.6600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 6.2700 | -2.9100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 6.2700 | -2.9100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 2.4000 | -2.1200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 4.0200 | -2.4400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 3.9600 | -2.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.4500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.5900 | -0.2900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.5900 | -0.2900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.5300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.5300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
