富国纯债债券发起式E(019191)
2024-12-10
1.1246
0.1960%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.9000 | -0.8500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 2.6500 | -1.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6700 | 6.1600 | -0.4900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9500 | 6.1400 | -0.1900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.8700 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.7400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.7400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0100 | 3.7600 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0100 | 3.7600 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8900 | 5.2000 | 0.6900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8900 | 5.2000 | 0.6900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.0900 | 3.4200 | 0.6700 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3600 | 3.4000 | 0.9600 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 1.4000 | 1.1300 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 1.4000 | 1.1300 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.3900 | 1.4100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.3900 | 1.4100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2600 | -0.0100 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
