天弘价值精选混合发起C(019216)
2025-07-18
1.5796
0.0507%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 1.0700 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0500 | 0.3600 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 11.0000 | -7.8100 | 0.0900 | 0.7800 | -0.6900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5500 | 5.5100 | 1.0400 | 0.1000 | 0.6900 | -0.5900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.5700 | 0.4000 | 0.0600 | 0.5200 | -0.4600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | -0.2500 | 1.1900 | 0.0900 | 0.8400 | -0.7500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.7100 | 8.4600 | -4.7500 | 0.0900 | 0.8100 | -0.7200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.8500 | 4.3900 | 1.4600 | 0.1000 | 0.7400 | -0.6400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.3200 | 0.7900 | 0.1200 | 1.0700 | -0.9500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.3200 | 0.7900 | 0.1200 | 1.0700 | -0.9500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 10.4600 | -7.7700 | 0.1100 | 1.0200 | -0.9100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 10.4600 | -7.7700 | 0.1100 | 1.0200 | -0.9100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0200 | 11.1300 | -6.1100 | 0.1000 | 0.8500 | -0.7500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0200 | 11.1300 | -6.1100 | 0.1000 | 0.8500 | -0.7500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0300 | 4.9900 | 1.0400 | 0.1100 | 0.7700 | -0.6600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0300 | 4.9900 | 1.0400 | 0.1100 | 0.7700 | -0.6600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5600 | 10.1000 | -8.5400 | 0.1000 | 0.9800 | -0.8800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7500 | 8.7400 | -5.9900 | 0.0900 | 0.7800 | -0.6900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.2900 | 7.0900 | -1.8000 | 0.1100 | 0.7000 | -0.5900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8700 | 4.6600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.6800 | -0.5700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -2.2100 | 2.3400 | 0.0300 | 0.3400 | -0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -1.2400 | 2.4100 | 0.0900 | 0.4900 | -0.4000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -1.2400 | 2.4100 | 0.0900 | 0.4900 | -0.4000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 0.6100 | 1.6600 | 0.0900 | 0.6100 | -0.5200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 0.6100 | 1.6600 | 0.0900 | 0.6100 | -0.5200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | -4.9500 | 8.2000 | 0.1100 | 0.5500 | -0.4400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | -4.9500 | 8.2000 | 0.1100 | 0.5500 | -0.4400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.8800 | -0.7900 | 0.1000 | 0.7200 | -0.6200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4700 | -1.5100 | 3.9800 | 0.1200 | 0.6000 | -0.4800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0600 | -3.7500 | 5.8100 | 0.1200 | 0.5800 | -0.4600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | -3.3300 | 4.7000 | 0.1400 | 0.4700 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | -3.3300 | 4.7000 | 0.1400 | 0.4700 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | -5.5300 | 6.4900 | 0.1300 | 0.4600 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | -5.5300 | 6.4900 | 0.1300 | 0.4600 | -0.3300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4000 | -2.2800 | 1.8800 | 0.0700 | 0.4100 | -0.3400 |
