工银瑞享纯债债券D(019221)
2025-12-26
1.1809
0.0254%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | -0.9300 | 0.9400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 0.7300 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.1400 | 2.9000 | 1.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.1400 | 4.9800 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.5000 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 1.6700 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 1.6700 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.0500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.0500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.6400 | 4.8000 | -0.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.6400 | 4.8000 | -0.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 5.9600 | -0.8200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 5.9600 | -0.8200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.6100 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5600 | 2.1600 | 0.4000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2100 | 3.9600 | -0.7500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5500 | 4.2200 | -0.6700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6000 | 2.7900 | -0.1900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6000 | 2.7900 | -0.1900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1100 | 3.7100 | -0.6000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1100 | 3.7100 | -0.6000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 4.7000 | -1.1400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 4.7000 | -1.1400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | 4.8600 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | 4.8600 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9000 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | 1.7700 | -1.1400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9700 | 2.0200 | -1.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.8700 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.8700 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.8700 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.9600 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.9600 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 1.1100 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 1.1100 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | 0.1600 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | 0.1600 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
