平安惠旭纯债A(019285)
2025-12-26
1.0825
0.0277%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2200 | -0.8000 | 0.5800 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | 0.7300 | -0.4500 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.7700 | 2.7600 | 3.0100 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.4900 | 8.2700 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.4600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.5400 | -1.0400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.5400 | -1.0400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.8600 | 1.0200 | -1.8800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.8600 | 1.0200 | -1.8800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.7100 | 4.4700 | 2.2400 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.7100 | 4.4700 | 2.2400 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 9.1500 | -0.4200 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 9.1500 | -0.4200 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.3600 | -0.5200 | -0.8400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.4700 | 2.0200 | 3.4500 | 0.4000 | 0.1000 | 0.3000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.7200 | 4.5300 | 2.1900 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.1900 | 7.4900 | 0.7000 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9200 | 2.5400 | 4.3800 | 0.5100 | 0.0800 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9200 | 2.5400 | 4.3800 | 0.5100 | 0.0800 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.6400 | 3.4100 | 4.2300 | 0.3600 | 0.0900 | 0.2700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.6400 | 3.4100 | 4.2300 | 0.3600 | 0.0900 | 0.2700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.2000 | 6.9900 | 2.2100 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.2000 | 6.9900 | 2.2100 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6800 | 8.0400 | 1.6400 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6800 | 8.0400 | 1.6400 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8400 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.4600 | -1.2800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5800 | 5.3600 | -2.7800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.7900 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.6000 | -1.1000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.6000 | -1.1000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 3.4600 | -2.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 3.4600 | -2.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8900 | 4.4800 | -2.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8900 | 4.4800 | -2.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.8300 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3800 | 2.8300 | -1.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4400 | 0.9900 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
