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交银裕如纯债债券E(019289)

2025-05-23     1.11690.0090%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.8600-1.19000.33000.12000.11000.0100
2025-03-31近六个月1.53001.02000.51000.11000.11000.0000
2025-03-31近一年3.13002.35000.78000.09000.1000-0.0100
2025-03-31成立至今6.87004.00002.87000.08000.08000.0000
2024-12-31近三个月2.41002.23000.18000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近三个月2.41002.23000.18000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.83002.50000.33000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近六个月2.83002.50000.33000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近一年5.69004.98000.71000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近一年5.69004.98000.71000.08000.0900-0.0100
2024-12-31成立至今7.80005.25002.55000.07000.0800-0.0100
2024-12-31成立至今7.80005.25002.55000.07000.0800-0.0100
2024-09-30近三个月0.41000.26000.15000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.57001.32000.25000.08000.0900-0.0100
2024-09-30近一年4.70003.53001.17000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今5.26002.95002.31000.07000.07000.0000
2024-06-30近一个月0.55000.6500-0.10000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.15001.06000.09000.07000.07000.0000
2024-06-30近三个月1.15001.06000.09000.07000.07000.0000
2024-06-30近六个月2.78002.42000.36000.07000.07000.0000
2024-06-30近六个月2.78002.42000.36000.07000.07000.0000
2024-06-30成立至今4.83002.69002.14000.07000.06000.0100
2024-06-30成立至今4.83002.69002.14000.07000.06000.0100
2024-03-31近三个月1.61001.35000.26000.06000.06000.0000
2024-03-31近六个月3.08002.18000.90000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今3.63001.61002.02000.06000.05000.0100
2023-12-31近三个月1.45000.82000.63000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近三个月1.45000.82000.63000.03000.0400-0.0100
2023-12-31成立至今2.00000.26001.74000.06000.05000.0100
2023-12-31成立至今2.00000.26001.74000.06000.05000.0100
2023-09-30成立至今0.5400-0.56001.10000.12000.05000.0700