浙商之江凤凰联接C(019292)
2025-12-24
2.2705
0.5091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 24.8400 | 27.0400 | -2.2000 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 31.2200 | 32.8500 | -1.6300 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 31.2200 | 33.4800 | -2.2600 | 1.0900 | 1.1700 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.5500 | 43.9100 | -2.3600 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5800 | 2.5000 | 0.0800 | 0.5800 | 0.6300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.1100 | 4.5700 | 0.5400 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.1100 | 4.5700 | 0.5400 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.6500 | 6.4900 | 0.1600 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.6500 | 6.4900 | 0.1600 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.2400 | 17.5500 | -0.3100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.2400 | 17.5500 | -0.3100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.3800 | 13.2800 | 0.1000 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.3800 | 13.2800 | 0.1000 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.8400 | -0.3700 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.4700 | -0.4700 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 15.6100 | 14.9000 | 0.7100 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.8700 | 8.3300 | -0.4600 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -1.3400 | -0.1100 | 1.4000 | 1.5100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -1.3400 | -0.1100 | 1.4000 | 1.5100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.9300 | 10.3900 | -0.4600 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.9300 | 10.3900 | -0.4600 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5900 | 15.7400 | 0.8500 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5900 | 15.7400 | 0.8500 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3100 | 6.3700 | -0.0600 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3100 | 6.3700 | -0.0600 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.5400 | 11.8800 | -0.3400 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.6100 | 14.3600 | 1.2500 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6100 | 9.6400 | -0.0300 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8700 | 7.8200 | 0.0500 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.5900 | -4.3300 | 0.7400 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6400 | 2.2100 | 1.4300 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6400 | 2.2100 | 1.4300 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.0600 | 4.8500 | 1.2100 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.0600 | 4.8500 | 1.2100 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -3.6300 | 0.3400 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -3.6300 | 0.3400 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.5800 | -0.2500 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.1900 | -4.1200 | -1.0700 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.6900 | -5.7200 | -0.9700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -6.5400 | -0.8100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -6.5400 | -0.8100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.8200 | -8.0900 | -0.7300 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.8200 | -8.0900 | -0.7300 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5800 | -1.6600 | 0.0800 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 |
