富国价值发现混合A(019342)
2025-12-23
1.2230
-0.3747%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.3900 | 12.9000 | 4.4900 | 1.0400 | 0.6300 | 0.4100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.3100 | 14.7200 | 0.5900 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.9100 | 14.7800 | -2.8700 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.2300 | 40.1400 | -13.9100 | 1.2300 | 0.9300 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 2.1200 | -1.7900 | 0.6200 | 0.5000 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.7700 | 1.6100 | -3.3800 | 1.1500 | 0.9900 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.7700 | 1.6100 | -3.3800 | 1.1500 | 0.9900 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 2.7800 | -2.9600 | 1.0500 | 0.9000 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 2.7800 | -2.9600 | 1.0500 | 0.9000 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1000 | 15.0500 | -9.9500 | 1.3800 | 1.0700 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1000 | 15.0500 | -9.9500 | 1.3800 | 1.0700 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.5300 | 24.1300 | -16.6000 | 1.2600 | 0.9700 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.5300 | 24.1300 | -16.6000 | 1.2600 | 0.9700 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.1500 | 0.4700 | 0.9400 | 0.7900 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.9500 | 0.0500 | -3.0000 | 1.2700 | 1.0600 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.5400 | 13.2600 | -6.7200 | 1.3600 | 1.0000 | 0.3600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.4700 | 22.1700 | -12.7000 | 1.2900 | 0.9700 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -1.0900 | -3.4100 | 1.5200 | 1.2600 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -1.0900 | -3.4100 | 1.5200 | 1.2600 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2900 | 11.9400 | -6.6500 | 1.6300 | 1.2100 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2900 | 11.9400 | -6.6500 | 1.6300 | 1.2100 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 20.7700 | -13.0500 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 20.7700 | -13.0500 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2500 | 13.1700 | -2.9200 | 1.7400 | 1.1700 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.7800 | 13.2000 | -3.4200 | 1.4400 | 0.9400 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.8000 | 22.1000 | -9.3000 | 1.3000 | 0.9000 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.5300 | -2.2500 | -3.2800 | 0.9400 | 0.3700 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | 0.0200 | -0.4500 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | 0.0200 | -0.4500 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 7.8900 | -5.5800 | 0.9000 | 0.6700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 7.8900 | -5.5800 | 0.9000 | 0.6700 | 0.2300 |
