汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)
2025-12-10
1.1316
0.0619%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 8.0400 | 6.8900 | 1.1500 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 9.6800 | 7.0400 | 2.6400 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.6700 | 0.9800 | 2.6900 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.7100 | 19.2700 | -3.5600 | 1.0200 | 1.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | -0.4200 | 1.2200 | 0.3800 | 0.3800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.1300 | 1.3900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.1300 | 1.3900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.2200 | -3.2700 | 1.0500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.2200 | -3.2700 | 1.0500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1100 | 2.8800 | 2.2300 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1100 | 2.8800 | 2.2300 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 11.5800 | -4.4800 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 11.5800 | -4.4800 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.6800 | -3.4000 | -0.2800 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.4800 | -5.6600 | 0.1800 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 4.0200 | 0.6000 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.5000 | 11.4300 | -5.9300 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8600 | -2.3400 | 0.4800 | 1.3400 | 1.4500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8600 | -2.3400 | 0.4800 | 1.3400 | 1.4500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.5000 | 6.3600 | 1.1400 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.5000 | 6.3600 | 1.1400 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.5300 | 15.3500 | -5.8200 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.5300 | 15.3500 | -5.8200 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.5400 | 8.9100 | 0.6300 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6800 | 10.2500 | 0.4300 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6100 | 18.1100 | -6.5000 | 1.0400 | 1.1500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1200 | -3.1300 | 0.0100 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.2400 | -0.2000 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.2400 | -0.2000 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8900 | 8.4500 | -6.5600 | 0.7600 | 0.9300 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8900 | 8.4500 | -6.5600 | 0.7600 | 0.9300 | -0.1700 |
