国投瑞银恒睿添利债券A(019398)
2025-01-24
1.0397
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.0200 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.2600 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8400 | 4.5100 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 5.1900 | -1.1900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.2000 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.1100 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.5900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9600 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9600 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.1900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.1900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.8600 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.8600 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.2200 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | 1.8800 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
