国投瑞银恒睿添利债券A(019398)
2026-03-04
1.0614
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0500 | 0.3800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | -1.2900 | 2.0700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.7700 | -1.4000 | 3.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 3.7200 | 2.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -1.3400 | 1.6900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9800 | -0.3900 | 1.3700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 0.5500 | 1.9400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.3900 | 3.6700 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9700 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9700 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | -0.1100 | 1.0900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | -0.1100 | 1.0900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.1600 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.1600 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0200 | 5.0700 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0200 | 5.0700 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | -1.0600 | 1.4200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 0.9300 | 0.5700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8600 | 2.1500 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3700 | 4.0700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.0200 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.0200 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.2600 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.2600 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8400 | 4.5100 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8400 | 4.5100 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 5.1900 | -1.1900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 5.1900 | -1.1900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.2000 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.1100 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.5900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9600 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9600 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.1900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.1900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.8600 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.8600 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.2200 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | 1.8800 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
