国泰君安安睿纯债债券A(019400)
2025-07-30
1.0208
0.0981%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.6600 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 2.0900 | 1.7700 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1800 | 4.6200 | 2.5600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.3200 | -0.2800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 0.8100 | 1.0500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3000 | 2.3700 | 1.9300 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1500 | 3.9300 | 2.2200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4800 | 1.1300 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4800 | 1.1300 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 1.7400 | 1.7500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 1.7400 | 1.7500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1500 | 3.6600 | 2.4900 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1500 | 3.6600 | 2.4900 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7900 | 4.2600 | 2.5300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7900 | 4.2600 | 2.5300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6000 | 0.3900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3900 | 1.5500 | 0.8400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2100 | 3.1000 | 1.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 0.3600 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 1.8900 | 0.6800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 1.8900 | 0.6800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 2.4800 | 0.7100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 2.4800 | 0.7100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9500 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.5300 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5800 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
