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基金概况
财务数据
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)
2026-01-23
1.5941
0.2768%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -7.8800 | -8.0500 | 0.1700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.7600 | 3.6100 | 0.1500 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 22.1500 | 21.8300 | 0.3200 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 55.1900 | 55.0800 | 0.1100 | 1.4200 | 1.4900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 12.6300 | 12.6900 | -0.0600 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 14.7400 | 13.9200 | 0.8200 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.9300 | 32.7300 | -1.8000 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 68.4600 | 68.6600 | -0.2000 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.9100 | 2.4800 | 0.4300 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.1000 | 0.7700 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.1000 | 0.7700 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.7300 | 17.5800 | 0.1500 | 1.9000 | 1.9500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.7300 | 17.5800 | 0.1500 | 1.9000 | 1.9500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.2000 | 34.5800 | -2.3800 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.2000 | 34.5800 | -2.3800 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 49.5700 | 49.6700 | -0.1000 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 49.5700 | 49.6700 | -0.1000 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.5600 | 16.3000 | -0.7400 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.1100 | 16.5100 | -2.4000 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 41.6200 | 45.7000 | -4.0800 | 1.4100 | 1.4900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 46.8200 | 48.0500 | -1.2300 | 1.4100 | 1.5000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2500 | 0.1800 | -1.4300 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2500 | 0.1800 | -1.4300 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.2900 | 14.4600 | -2.1700 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.2900 | 14.4600 | -2.1700 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.0500 | 27.3000 | -0.2500 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.0500 | 27.3000 | -0.2500 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.7200 | 14.2500 | -0.5300 | 1.2600 | 1.3700 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.1100 | 25.0500 | -0.9400 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.6600 | 27.0700 | 1.5900 | 1.3000 | 1.4100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | -0.4900 | 0.8400 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1300 | 9.4500 | -0.3200 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1300 | 9.4500 | -0.3200 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.1400 | 11.2200 | 1.9200 | 1.3200 | 1.4400 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.1400 | 11.2200 | 1.9200 | 1.3200 | 1.4400 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6700 | 1.6100 | 2.0600 | 1.4300 | 1.5700 | -0.1400 |
