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财务数据
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)
2026-03-26
1.9711
-0.6502%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | 1.6800 | -1.9200 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.3000 | 8.2500 | -4.9500 | 0.8800 | 0.8500 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 14.2800 | 19.4400 | -5.1600 | 1.1400 | 1.0500 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 26.6100 | 34.2300 | -7.6200 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.5500 | 6.4500 | -2.9000 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.1000 | 16.3700 | -0.2700 | 1.3300 | 1.2300 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 13.4700 | 16.7100 | -3.2400 | 1.1500 | 1.0400 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.9200 | 31.9600 | -5.0400 | 1.3100 | 1.1400 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.7600 | 1.2800 | 0.4800 | 0.6800 | 0.5700 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 12.1200 | 9.2600 | 2.8600 | 1.7300 | 1.5800 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 12.1200 | 9.2600 | 2.8600 | 1.7300 | 1.5800 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.6300 | 10.2500 | 0.3800 | 1.3600 | 1.2400 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.6300 | 10.2500 | 0.3800 | 1.3600 | 1.2400 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.6900 | 13.9000 | 1.7900 | 1.6600 | 1.4100 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.6900 | 13.9000 | 1.7900 | 1.6600 | 1.4100 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.5600 | 23.8100 | -1.2500 | 1.3700 | 1.1800 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.5600 | 23.8100 | -1.2500 | 1.3700 | 1.1800 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.3300 | 0.9000 | -2.2300 | 0.8200 | 0.7400 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.2600 | 0.3000 | -2.5600 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1400 | 0.8900 | 1.2500 | 1.5100 | 1.2500 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.3200 | 13.2000 | -3.8800 | 1.3100 | 1.1100 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6000 | -0.3500 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6000 | -0.3500 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5800 | 3.2700 | 1.3100 | 1.9200 | 1.5700 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5800 | 3.2700 | 1.3100 | 1.9200 | 1.5700 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.7000 | 9.8500 | -1.1500 | 1.5000 | 1.2600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.7000 | 9.8500 | -1.1500 | 1.5000 | 1.2600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.1800 | -1.3900 | 1.3800 | 1.1600 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 12.1800 | -1.3900 | 1.3800 | 1.1600 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.5800 | 3.9000 | 1.6800 | 2.5200 | 2.0500 | 0.4700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5000 | 0.5900 | 3.9100 | 1.9200 | 1.5900 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.6800 | 16.4200 | 0.2600 | 1.4900 | 1.2600 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.8500 | 12.8700 | -1.0200 | 1.4600 | 1.2300 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | -0.4400 | 1.1600 | 0.8300 | 0.6700 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | -3.1700 | 2.1500 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0200 | -3.1700 | 2.1500 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 6.3500 | -2.4000 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 6.3500 | -2.4000 | 0.8700 | 0.8100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 8.6000 | -2.6600 | 0.8700 | 0.8000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 8.6000 | -2.6600 | 0.8700 | 0.8000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.0100 | 9.8700 | -4.8600 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 11.6500 | 15.7300 | -4.0800 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.0300 | 12.1900 | -5.1600 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 5.1100 | 1.2100 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 5.1100 | 1.2100 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.9300 | -0.0100 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.1400 | -3.0100 | -1.1300 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
