摩根瑞锦纯债债券A(019460)
2025-05-16
1.0771
0.0186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -1.1200 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8300 | 0.9800 | 1.8500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.8400 | 2.2500 | 2.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.2300 | 4.6100 | 2.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1300 | 2.1300 | 1.0000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1300 | 2.1300 | 1.0000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9200 | 2.3800 | 1.5400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9200 | 2.3800 | 1.5400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6700 | 4.7500 | 1.9200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6700 | 4.7500 | 1.9200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5400 | 5.8000 | 1.7400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5400 | 5.8000 | 1.7400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2500 | 0.5200 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 1.2600 | 0.7000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2800 | 3.6000 | 0.6800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.6200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0100 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0100 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.3100 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.3100 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 3.3400 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 3.3400 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2800 | 2.3100 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
