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基金概况
财务数据
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)
2025-11-21
1.4326
0.6817%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.4100 | 7.6100 | -0.2000 | 0.6500 | 0.6600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 25.2500 | 25.3400 | -0.0900 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.7500 | 23.5500 | -3.8000 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 46.8800 | 60.2100 | -13.3300 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5100 | 5.5900 | -0.0800 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.6100 | 16.4700 | 0.1400 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.6100 | 16.4700 | 0.1400 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.2700 | 7.2100 | -1.9400 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.2700 | 7.2100 | -1.9400 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.2400 | 15.0900 | -5.8500 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.2400 | 15.0900 | -5.8500 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.7500 | 48.8700 | -12.1200 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.7500 | 48.8700 | -12.1200 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -9.7300 | -7.9500 | -1.7800 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.3900 | -1.4300 | -2.9600 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.3500 | 6.6100 | -6.9600 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.2700 | 27.8200 | -10.5500 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.9100 | 7.0900 | -1.1800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.9100 | 7.0900 | -1.1800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 7.3400 | -3.5600 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 7.3400 | -3.5600 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5700 | 25.3700 | -8.8000 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5700 | 25.3700 | -8.8000 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.9100 | 38.8500 | -8.9400 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.9100 | 38.8500 | -8.9400 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -2.0100 | 0.2400 | -2.2500 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2300 | 8.1500 | -3.9200 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.6600 | 29.6700 | -7.0100 | 1.0200 | 1.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.3100 | 6.1200 | -0.8100 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3700 | 7.9000 | -1.5300 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3700 | 7.9000 | -1.5300 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.3300 | 16.7900 | -4.4600 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.3300 | 16.7900 | -4.4600 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.1800 | 29.3600 | -4.1800 | 0.8400 | 0.9200 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 25.1800 | 29.3600 | -4.1800 | 0.8400 | 0.9200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.6000 | 8.2500 | -2.6500 | 0.8400 | 0.9200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 17.6800 | 19.8900 | -2.2100 | 0.8100 | 0.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.4400 | 10.7500 | 0.6900 | 0.7800 | 0.9100 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.4400 | 10.7500 | 0.6900 | 0.7800 | 0.9100 | -0.1300 |
