中邮纯债丰利债券E(019526)
2025-07-02
1.1189
0.0984%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1200 | -1.0600 | 0.9400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 0.9300 | 1.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3700 | 2.1500 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6200 | 4.0300 | 1.5900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 2.2600 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 2.2600 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 4.5100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 4.5100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 5.1500 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 5.1500 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.2000 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 3.2100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.0700 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.5900 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9600 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9600 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.1900 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.1900 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 2.8200 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 2.8200 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.2200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.9800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1700 | 1.8500 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.6100 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.6100 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.1300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
