鑫元泽利C(019533)
2025-12-26
1.1441
0.0175%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -1.1200 | 1.1100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8100 | 0.5200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.0600 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7000 | 5.6100 | -1.9100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.5900 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.9500 | -0.6100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.9500 | -0.6100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.1400 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.1400 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7600 | 5.5200 | -2.7600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7600 | 5.5200 | -2.7600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 6.8000 | -3.0900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 6.8000 | -3.0900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.7900 | 0.9100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.2300 | -0.4900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3400 | 4.7600 | -2.4200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 3.0500 | -1.4300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 3.0500 | -1.4300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 4.3300 | -3.0500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 4.3300 | -3.0500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 5.6000 | -3.3800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 5.6000 | -3.3800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3300 | 1.2400 | -1.5700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5900 | 2.4800 | -1.8900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.9900 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9300 | 1.2200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9300 | 1.2200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
