招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)
2025-12-26
1.1078
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.2200 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.5200 | 0.4800 | 10.0400 | 0.5500 | 0.0300 | 0.5200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 14.6400 | 1.7400 | 12.9000 | 0.4000 | 0.0300 | 0.3700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.3700 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.3700 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.0700 | 0.0900 | 8.9800 | 0.8000 | 0.0300 | 0.7700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.0700 | 0.0900 | 8.9800 | 0.8000 | 0.0300 | 0.7700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.2700 | 0.7100 | 10.5600 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.2700 | 0.7100 | 10.5600 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.7100 | 1.9000 | 12.8100 | 0.4300 | 0.0300 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.7100 | 1.9000 | 12.8100 | 0.4300 | 0.0300 | 0.4000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 8.1800 | -0.2800 | 8.4600 | 1.1500 | 0.0300 | 1.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 9.6900 | 0.2600 | 9.4300 | 0.8000 | 0.0400 | 0.7600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 11.6300 | 0.8800 | 10.7500 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.7800 | 1.5200 | 12.2600 | 0.4600 | 0.0300 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.5400 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.5400 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 0.6200 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 0.6200 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1600 | 1.5400 | 2.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1600 | 1.5400 | 2.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 1.8100 | 3.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 1.8100 | 3.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.6200 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7300 | 1.2600 | 2.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.1900 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.5400 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.5400 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 0.9100 | 1.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 0.9100 | 1.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | 1.1700 | 1.9300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | 1.1700 | 1.9300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.3700 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9300 | 0.6300 | 1.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.2600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.2600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
