华泰紫金天天金货币ETFE(019567) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金天天金货币ETFE(019567)

2025-12-30 0.2995

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3007	0.3403	-0.0396	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6319	0.6768	-0.0449	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.3361	1.3491	-0.0130	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	成立至今	3.1959	2.7148	0.4811	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1110	0.1110	0.0000	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3302	0.3366	-0.0064	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三个月	0.3302	0.3366	-0.0064	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近六个月	0.6631	0.6695	-0.0064	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.6631	0.6695	-0.0064	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.4119	1.3481	0.0638	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.4119	1.3481	0.0638	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三年	2.8866	4.0500	-1.1634	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	2.8866	2.3745	0.5121	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	2.8866	2.3745	0.5121	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三个月	0.3318	0.3329	-0.0011	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.6997	0.6722	0.0275	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近一年	1.5107	1.3472	0.1635	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	2.5479	2.0379	0.5100	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.3667	0.3393	0.0274	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3667	0.3393	0.0274	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7438	0.6787	0.0651	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7438	0.6787	0.0651	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6914	1.3500	0.3414	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.6914	1.3500	0.3414	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	2.2088	1.7051	0.5037	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-09-30	近三个月	0.3757	0.3393	0.0364	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8053	0.6750	0.1303	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8159	1.3509	0.4650	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	1.8353	1.3657	0.4696	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1381	0.1107	0.0274	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9405	0.6713	0.2692	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9405	0.6713	0.2692	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	1.4541	1.0264	0.4277	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	1.4541	1.0264	0.4277	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三个月	0.5104	0.3366	0.1738	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.0025	0.6768	0.3257	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	1.0218	0.6916	0.3302	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.4896	0.3403	0.1493	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4896	0.3403	0.1493	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	0.5088	0.3551	0.1537	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	0.5088	0.3551	0.1537	0.0016	0.0000	0.0016

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