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基金概况
财务数据
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)
2025-11-26
1.2890
1.8087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 15.1800 | 16.9100 | -1.7300 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.9700 | 20.1800 | -2.2100 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 17.9600 | 17.8100 | 0.1500 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 25.4200 | 27.1200 | -1.7000 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.4100 | 4.0100 | -0.6000 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 2.8000 | -0.3700 | 1.5900 | 1.7000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 2.8000 | -0.3700 | 1.5900 | 1.7000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.4100 | 11.3900 | 0.0200 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.4100 | 11.3900 | 0.0200 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 2.3000 | 0.7700 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 2.3000 | 0.7700 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 8.7300 | 0.1600 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 8.7300 | 0.1600 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 8.7700 | 8.3600 | 0.4100 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.0100 | -1.9800 | 1.9700 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.3400 | 1.6000 | -1.2600 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3100 | 5.7700 | 0.5400 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.0700 | -9.5400 | 1.4700 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.0700 | -9.5400 | 1.4700 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.4900 | -8.1600 | 0.6700 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.4900 | -8.1600 | 0.6700 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.4400 | -5.0400 | -1.4000 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.4400 | -5.0400 | -1.4000 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2600 | -2.3900 | 0.1300 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2600 | -2.3900 | 0.1300 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.5200 | -0.8900 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | 3.6500 | -3.3000 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.9300 | 8.2200 | -2.2900 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3200 | 7.9000 | -1.5800 | 0.9200 | 0.9900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.5100 | -3.5800 | 0.0700 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 2.1000 | -2.3800 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 2.1000 | -2.3800 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 3.4000 | -2.2600 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 3.4000 | -2.2600 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6500 | 6.2900 | -0.6400 | 0.9000 | 0.9800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6500 | 6.2900 | -0.6400 | 0.9000 | 0.9800 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2800 | 0.1500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.5600 | 4.4100 | 1.1500 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9500 | 4.1100 | 1.8400 | 0.8800 | 0.9700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.0800 | 3.0900 | 0.9900 | 0.9600 | 1.1200 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.0800 | 3.0900 | 0.9900 | 0.9600 | 1.1200 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4600 | 2.7900 | 1.6700 | 0.9400 | 1.0900 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4600 | 2.7900 | 1.6700 | 0.9400 | 1.0900 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3700 | -0.2900 | 0.6600 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
